El Departamento de Tesorería es el ente rector, responsable de la administración óptima de los recursos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, bajo una Subgerencia Financiera moderna con proyección al futuro y principios de “Centralización Normativa” y “Desconcentración Operativa”.

Objetivos

1. Administrar de manera eficiente y transparente los recursos financieros dentro de un marco debidamente regulado.
2. Cumplir y velar por el cumplimiento de la normativa vigente de manera especial la que tiene enfoque en la administración y manejo de los recursos financieros del Instituto.
3. Formular oportuna y eficientemente las programaciones de pago de compromisos, obligaciones y desembolsos.
4. Formular y presentar el Flujo de Caja Institucional en forma diaria, semanal o mensual de acuerdo a las necesidades que plantee la administración.
5. Distribuir los ingresos oportunamente y convenientemente a los Programas EMA, IVS y PLAN.
6. Administrar, controlar y documentar los movimientos, operaciones y transacciones financieras realizadas en las cuentas monetarias autorizadas.
7. Administrar las distintas cuentas monetarias autorizadas velando por su registro oportuno, manejo y cancelación.
8. Dentro del Comité de Inversiones del Instituto, realizar estudios, preparar informes y aconsejar en el ámbito de su competencia a la administración en la toma de las mejores decisiones relacionadas estas, con la programación de los ingresos, egresos, uso de fondos de ejecución y fondos de las reservas técnicas y financieras de los Programas EMA, IVS y PLAN.
9. Llevar un estricto control del comportamiento de los ingresos y egresos y de su equilibrio financiero mensual.